Рекомендации по совершенствованию системы управления дебиторской задолженностью
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г.
|
Коды | |||||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||||
|
Дата |
31.12.2009 | ||||
|
Организация: Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт" |
по ОКПО |
01125301 | |||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
2900000134 | |||
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
63.40 | |||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС | ||||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | |||
|
Местонахождение (адрес): 163000 Россия, город Архангельск, проспект Троицкий 52 | |||||
|
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
|
Нематериальные активы |
110 |
32 |
10 | ||
|
Основные средства |
120 |
215476 |
212 028 | ||
|
Незавершенное строительство |
130 |
6852 |
47 986 | ||
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 | ||||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
110 |
128 | ||
|
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 | ||||
|
Отложенные налоговые активы |
148 |
2817 |
5 455 | ||
|
Прочие внеоборотные активы |
150 | ||||
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
225287 |
265 597 | ||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
|
Запасы |
210 |
25458 |
27 418 | ||
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
17900 |
20 170 | ||
|
расходы будущих периодов |
216 |
7558 |
7 248 | ||
|
прочие запасы и затраты |
217 | ||||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
46 |
344 | ||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
1001 |
6 072 | ||
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
231 | ||||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
72622 |
63 368 | ||
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
241 |
44622 |
51 095 | ||
|
Денежные средства |
260 |
32422 |
37 792 | ||
|
Прочие оборотные активы |
270 |
0 |
5 | ||
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
153649 |
134 999 | ||
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
378936 |
400 596 | ||
|
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
|
Уставный капитал |
410 |
125 |
125 | ||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 | ||||
|
Добавочный капитал |
420 |
210985 |
208 283 | ||
|
Резервный капитал |
430 |
19 |
19 | ||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | ||||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
19 |
19 | ||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
73978 |
88 894 | ||
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
285088 |
297 321 | ||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
|
Займы и кредиты |
510 | ||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
4005 |
8 730 | ||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 | ||||
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
4005 |
8 730 | ||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
|
Займы и кредиты |
610 |
0 |
23 719 | ||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
78093 |
66 669 | ||
|
поставщики и подрядчики |
621 |
20515 |
27 764 | ||
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
10045 |
12 927 | ||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
1689 |
4 433 | ||
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
6401 |
9 705 | ||
|
прочие кредиторы |
625 |
3200 |
11 840 | ||
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||||
|
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
4 157 | ||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
11731 |
0 | ||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | ||||
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
89824 |
94 545 | ||
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
378936 |
400 596 | ||