Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия

Показатель

Абсолютная величина, руб.

Доля от суммы всех источников денежных средств, %

Поступления и источники денежных средств

12176

100

Выручка от реализации товаров, работ, услуг

12176

100

Реализация основных средств и иного имущества

Авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирования

Кредиты, займы

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

Прочие поступления

Всего поступлений денежных средств

Использование денежных средств

11669

100

Оплата приобретенных товаров, работ, услуг

1896

16,25

Оплата труда

1985

17,01

Отчисления на социальные нужды

Выдача подотчетных сумм

Оплата машин, оборудования и транспортных средств

Финансовые вложения

Выплата дивидендов, процентов

Расчеты с бюджетом

135

1,16

Оплата процентов по кредитам, займам

Прочие выплаты, перечисления

7653

65,58

Итого использовано денежных средств

1784

15,29

Изменение денежных средств

507

4,34